Сатуға дайындық
Сатып алушы DD-дан ретсіздік үшін жеңілдіксіз өтетін бизнесті көреді
Сатуға дайындық: есептілік пен EBITDA-ны сатып алушының DD-сына төтеп беретін күйге келтіреміз, бизнестің иесіне тәуелділігін азайтамыз және data room жинаймыз. Команда басқарушылық контурды жүргізеді, шешімдер мен қолтаңбалар сізде және директорыңызда қалады. Белгілі сатып алушыға 2 немесе 3 ай, сатып алушысыз 12 ай жұмыс істейміз.
Алғашқы 30 минут тегін. Жұмыс көлемін анықтап, баға аралығын айтамыз.
Бұл қашан керек
Бизнесті сатуды немесе инвестор тартуды жоспарлап отырсыз
Сатып алушы белгілі, алда оның DD-сы
1С-тегі есеп жабылмаған, сандар сәйкес келмейді, есептілік тексеруден өтетініне сенімді емессіз
Бизнес сізге тәуелді: клиенттер, төлемдер мен шешімдер иесі арқылы өтеді
Сатып алушы құжаттардағы ретсіздік пен сізге тәуелділік үшін бағаны түсіреді деп қауіптенесіз
Бір реттік шығыстар операциялық шығыстармен араласып кеткен, EBITDA-ны келіссөзде қорғау қиын
Не кіреді
- Қалыпқа келтірілген EBITDA: бір реттік баптар бөлек шығарылған, сатып алушы тұрақты пайданы көреді
- Бақылаудағы есеп: 1С жабылуы, сәйкессіздіктерді салыстыру, DD кезінде тосын жағдайсыз салықтар мен ЭШФ
- Иесіне тәуелділікті азайту: шешімдер картасы, өкілеттіктер матрицасы, басқару ритмі
- Data room: сатып алушының DD-сына арналған құжаттар жиналып, бөлімдерге бөлінген
- Ай сайынғы есептілік пен KPI: түсім, маржа, EBITDA, ақша ағыны, айналымдылық
- Иесінің операциялық жұмысқа кететін сағаттарын бағдарламаның басында және соңында өлшеу
Процесс
Бизнес-процестер, қаржы мен есеп, құқықтық және салықтық тәуекелдер, команда және иесінің шешімдер картасы. Нәтижесі: табылған мәселелер бар есеп және бағдарлама бойынша ұсыныс. Диагностика құны шартқа есептеледі.
Жауаптылары мен мерзімдері бар іс-шаралар жоспары, мақсатты мәндері бар KPI. Иесі келіседі.
Ай сайынғы есептілік пен жоспар-факт, EBITDA-ны қалыпқа келтіру, өкілеттіктер матрицасы бойынша шешімдерді директор мен командаға беру.
Data room дайын, EBITDA сату күніне қалыпқа келтірілген. Vendor DD мен бағалауды тәуелсіз компаниялар жүргізеді.
Құны
Құны алдын ала, ҚҚС-сыз, оған қоса мәміле бағасының 1%-дан 2%-ға дейін. Пайдадан үлес жоқ. Белгілі сатып алушыға бағдарлама 2 немесе 3 айға созылады, сатып алушысыз 12 ай. Диагностика құны шартқа есептеледі.
Сатып алушы не алады
Сатып алушы екі нәрсеге қарайды: сандарға сенуге бола ма және бизнес бұрынғы иесінсіз жұмыс істей ме. Жауап анық болмаса, ол мұны бағаға салады. Бағдарлама екі сұрақты да сатып алушы DD-ны бастағанға дейін шешеді.
Есептілік пен EBITDA-ны тексеруден өтетін күйге келтіреміз: есеп жабылған, сәйкессіздіктер салыстырылған, бір реттік баптар бөлек шығарылған. Иесіне тәуелділікті басқару ритмі мен өкілеттіктер арқылы азайтамыз: қазір тек сіз арқылы өтетін шешімдер директор мен командаға көшеді.
Не кіреді
Бағдарламаның негізі операциялық командамен бірдей: қаржы және қазынашылық, біздің бақылауымыздағы есеп, ішкі бақылау, салықтар, басқару ритмі және KPI. Оған мәмілеге арналған үш блок қосылады.
- EBITDA-ны қалыпқа келтіру
- Иесіне тәуелділікті азайту
- Сатып алушының DD-сына арналған data room
Нәтижені қалай өлшейміз
| Көрсеткіш | Қалай өлшейміз |
|---|---|
| Иесінің операциялық жұмыстағы сағаттары | бағдарламаның басында және соңында |
| EBITDA | сату күніне қалыпқа келтірілген EBITDA |
| Бизнес құны | мәміле бағасы |
| Мерзімдер | data room-ның дайындығы |
Сізге және тәуелсіз тараптарға қалатын жұмыс
- Мәміле, ақша және команда бойынша шешімдерді сіз және директорыңыз қабылдайсыз
- Компанияның қолтаңбалары мен электрондық қолтаңбасы сізде қалады, өкілеттіктерді шарттағы матрицамен бекітеміз
- Vendor DD-ны тәуелсіз компания жүргізеді, біз бизнесті оның тексеруіне дайындаймыз
- Бизнесті тәуелсіз бағалаушы бағалайды
- Есепті қалпына келтіру мен автоматтандыру смета бойынша бөлек бағаланады
Жиі қойылатын сұрақтар
- Сіздер vendor DD немесе бизнесті бағалауды жүргізесіздер ме?
- Жоқ. Vendor DD мен бағалауды тәуелсіз компаниялар жасайды, біз оларды алмастырмаймыз. Біз бизнесті олардың тексеруіне дайындаймыз: есеп, есептілік, EBITDA және data room.
- Дайындық қанша уақытқа созылады?
- Белгілі сатып алушыға 2 немесе 3 ай. Сатып алушы әзірге болмаса, 12 ай: осы уақытта бизнес жаңа ережелермен жұмыс істеп үлгереді, сатып алушы мұны сандардан көреді.
- Төлем қалай құрылған?
- Екі бөліктен: ҚҚС-сыз айына 800 000 тг-ден және мәміле бағасының 1%-дан 2%-ға дейін. Пайдадан үлес жоқ. Құны алдын ала, шарттарды диагностикадан кейін шартта бекітеміз, оның құны шартқа есептеледі.
- Бағдарлама кезінде шешімді кім қабылдайды?
- Сіз және директорыңыз. Команда басқарушылық контурды жүргізеді: сандарды дайындайды, ритмді жүргізеді және орындалуын қадағалайды. Компанияның қол қою құқығы мен электрондық қолтаңбасы бізде жоқ.
- Есеп жабылмаған болса ше?
- Диагностика сәйкессіздіктердің қайда екенін және қалпына келтірудің қандай көлемі керек екенін көрсетеді. Есепті қалпына келтіру мен автоматтандыру смета бойынша бөлек бағаланады және ай сайынғы төлемге кірмейді.
Тапсырманы талқылау
1 жұмыс күні ішінде жауап береміз